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09年报解读之四——三条杠杆：橇出开源节流新天地

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2010/04/10 18585

题记：两千多年前，古希腊伟大的科学家阿基米德曾说过：给我一根杠杆就能撬动整个地球。如今，两千多年后的今天，我们用事实证明：运用好本钱治理的杠杆就能使企业的生命获得无限的延长。

“2009年，公司实现销售收入人民币209.56亿元，比上年增长23.39％；总资产达296.46亿元，比上年增长13.08％”、“据不完全统计，集团可控治理用度比上年下降23、3%”、“ 报告期内，本集团的治理用度为人民币89,929万元，较上年同期下降10.12%（上年同期为100,055万元）”、“报告期内，本集团的财务用度为人民币4,453万元，较上年同比下降54.62%（上年同期为9,813万元）。”……细心的人会发明，在金年会矿业宣布的《2009年业绩报告》中有许多类似于这样可圈可点的数据。一边是效益的两位数增长，一边则是本钱的两位数递减，究竟是什么原因居然能让金年会这艘矿业巨轮在国际金融�；拇蠓绱罄酥幸谰裳锓逗�，实现企业价值最大化，又一次创立“资本市场”新神话呢？

“其实，我们的本钱和利润都是靠一分一厘‘算’出来的！”采访中，集团公司预结算中心主任梁祥斌一语便道出了2009年金年会人用心弹奏出的《加减变奏曲》背后最大的秘密。正是在刚刚已往的2009年，集团公司始终把“保增长”作为生长的第一要务，围绕“降本钱、增效益”这一主题，把本钱治理作为企业必修的一项基础内功，严抓本钱控制点、找准挖潜切入点、激活效益增长点，充分运用好监察审计、财务治理和预结算等一系列本钱控制的杠杆，多管齐下，在“卡、算、抠”字上做文章，把“算账”贯串于集团公司行政治理、财务治理、生产运行等各项事情的每一个环节中，从而使效益实现了两位数的增长，开创出微利时代下开源节流的“金年会模式”。

监察审计杠杆：在源头上“卡”本钱

金年会山金铜矿大岽背排水系统工程通过二次谈判，降低投资173.05万元；西南公司的办公楼装修工程通过质料市场询比价和总包与专业分包相结合等要领，条约金额最终降至130.5万元，与最初设计预算相比节约投资30.67万元；文山麻栗坡金年会钨业集团通过对沟秧河矿区茅坪矿段钨矿详查钻探工程进行果真招投标重新确定施工步队，比初定单价减少了工程用度175万元……提起这一系列可观的数字，各地权属公司的治理层总会由衷地表扬起监察审计部分，因为正是在他们的直接组织和加入下，各项目单位纷纷对施工条约、招标书、发包价格、工程设计、签证、定额套用、工程结算等情况进行了自查，才取得了如此显著的降本钱效果。2009年，作为企业“免疫系统”的集团公司监察审计部分积极推进审计职能从纯粹的监督向监督与效劳并重转变，审计方法从事后监督逐步向全历程监督转变，审计目标也从查错纠弊向内部本钱控制和危害评估转变，从源头上控制投资本钱。

为了提高物流治理监督审计的有效性，集团公司监察审计部分充分利用ERP集团物流系统，增强系统内各单位采购价格进行纵向与横向比照，重视开展市场调研和网上询价平剖析事情，大大提高了监督的有效性。别的，还在以往审计的基础上逐步增加开展了对审计试点的内控情况的评价，针对要害业务和要害控制点（工程治理、采购、销售、财务等内部控制）设计了一整套检查表形式，结合日经通例审计进行抽样检查，实时揭示保存主要问题及提出整改意见，跟踪催促整改情况事情。据统计，一年来，共组织开展审计项目 21项（其中全面审计13项，专项审计8项），挽回经济损失额约250多万元，发明员工违纪问题两起，均由所在单位对有关人员进行了责任追究，提出主要审计建议200余条均被接纳。

财务治理杠杆：在治理上“降”本钱

历史将永远不会忘记这一天：2009年9月28日，金年会矿业集团财务有限公司举行了隆重的开业庆典，作为福建省首家企业集团财务公司，它的揭牌开启了金年会矿业工业资本与金融资本互动融合生长的序幕。财务公司运营三个月就为集团公司节约财务用度约1400万元。其实，在做好集团内部资金融通事情的同时，我们也欣喜地看到了“墙内开花墙外香”局面的不绝泛起。截至2009年底，集团公司银行授信规模高达400亿元人民币，再加上通过内保外贷等融资方法，实时有效地解决了集团外洋并购所需的外汇资金。据统计，2009年，集团公司财务用度较2008年大幅度减少5361万元，其中母公司财务用度净收入（利息收入）就抵达3856万元。

为了寻求和立异融资方法和渠道，公司通过对有关利率、汇率、金融产品等的研究和剖析，不绝提高资金理财水平，先后与9家银行接洽了解相关项目，最终决定接纳短期融资与中恒久融资合理组合的方法来降低融资本钱。我们无妨来看一组时间节点：7月，公司开始进行企业信用评级；10月，开始短融申报质料的编写；11月，股东会后启动20亿短融刊行项；12月15日，启动55亿中期票据刊行项目……这些都是金年会在降低融资本钱迈出的一个个坚实程序。同时，公司还在集团生产运营计划的基础上，凭据各单位自身经营情况、基建技改计划、投资计划等体例2009年度集团资金计划和月份资金转动计划，按月监控资金的计划使用、对外融资情况、对外担保情况，实现对集团资金的实时、有效监控。

预结算杠杆：在严控上“抠”本钱

建立于2008年10月的预结算中心是集团公司的主要内审机构，也是金年会控制本钱的一支新生力量。该中心自设立之日起，就认真做好集团公司和各子公司工程建设项目投资概（预）算、招标工程标底（控制价）和工程结算等事情履行体例、审核、监督、指导等事情。为了早日使预结算治理事情走入正轨，集团公司建设部实时出台了《集团公司建设工程预结算治理暂行步伐》，预结算中心凭据自身的实际，实时组织制定了《预算体例事情流程》、《预结算审核事情流程》、《预结算中心事情职责》、《预结算经办员事情职责》、《预结算复核员事情职责》、《预结算资料员事情职责》（简称“四职责、二流程”），并实时进行挂牌上墙，以利于日常的规范和操作，起到了良好的效果。对此，一位权属公司的老总深有感伤地说：“通过预结算让我们治理人员清楚地知道工程需用的人、材、机具体数量，从而更好地控制本钱。同时，也只有掌握了第一手资料，事情中才有主动权，才华真正避免某些不正当行为的爆发�。　�

“没有规则，不可周遭。”在日常审核事情中，预结算中心始终做到按划定该计给施工单位的造价一定计给，不应计付的金额一分不予计付。去年，八冶建设有限公司在施工福建金山黄金冶炼有限公司建设项目时，未向外地建设行政主管部分报送单位的劳保资料，致使未能审定施工企业的劳保取费类别，在结算时无法盘算工程劳保用度，涉及金额近百万元。为了充分了解情况，掌握第一手资料，预结算中心组织人员多次前往工程现场了解情况，到外地建设行政主管部分进行咨询，还专门派员前往龙岩工程造价站进行请示，最后确定该项用度不予计付。正是因为事情做得严谨、扎实，施工单位无活可说。据统计，2009年，集团公司预结算中心进行编审工程预结算资金达99778.71万元，审查招标文件、施工条约75份，核减工程造价10737.27万元。

“轻易识得春风面，万紫千红总是春。”回首2009年集团公司的生长历程，一个个精彩的瞬间虽然如同白驹过隙，在人们的脑海中留下永不磨灭的印记。这其中本钱控制无疑是最大的亮点，正是在监察审计、财务治理和预结算等一系列强有力的杠杆强势支撑下，金年会矿业实现利润总额50.18亿元，占全国黄金企业实现利润(含非黄金利润)的35.95%，矿产铜产量为同行业第二位，锌产量为同行业第六位，又一次舒展了金年会人在群雄逐鹿时代历久弥坚、“三分天下有其一”的霸气与豪爽。

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